Sa artikulong ito
- Linawin kung alin ang nauuna sa ratio
- Isang unit: entry 100, stop 95 at target 110
- Hindi garantisadong loss limit ang stop price
- Ihiwalay ang unit, position at account percentage
- Kailan lang tama ang 33⅓% na break-even?
- Magkakaiba ang paraan ng pagkalugi ng mga produkto
- Mga karaniwang tanong
- Mga sanggunian at saklaw
Linawin kung alin ang nauuna sa ratio
Ikinukumpara ng risk-reward ratio ang planong lugi at target na kita. Kung lugi:kita ang pagkakasunod, ang planong lugi na 5 at target na kita na 10 ay 1:2. Kapag binaligtad sa kita:lugi, 2:1 naman; kapag hinati ang target na kita sa planong lugi, 2 ang sagot. Wala sa mga numerong ito ang nagsasabi ng tsansang manalo o gumagarantiyang hanggang 5 lang ang aktuwal na mawawala.
Unahin ang mga label bago ang RR. May gumagamit ng kita muna, may lugi muna, at may tumutukoy sa average ng mga tapos nang trade. Iba iyon sa planong halaga bago pa mag-trade. Dito, pagbasa ng plano ang pakay, hindi pagrekomenda ng trade o pag-angking napatunayan ang isang strategy.
Isang unit: entry 100, stop 95 at target 110
Ipagpalagay na bibili ng isang unit ng simpleng linear na instrumento: bawat isang unit na galaw ng presyo ay katumbas ng isang unit sa kita o lugi. Ang hipotetikal na entry ay 100, planong stop price ay 95, at target ay 110. Walang totoong stock o currency na tinutukoy. Sa arithmetic lang muna, ipinapalagay na eksaktong doon na-fill ang entry at exit at wala pang gastos.
- Planong stop price
- 95
- Entry price
- 100
- Target price
- 110
Planong lugi: 100 − 95 = 5. Target na kita: 110 − 100 = 10.
Positibong halaga ang 5 at 10 sa paghahambing. Kung eksaktong doon nag-exit, −5 at +10 ang mga resultang may sign bago ang gastos. Hindi pangako ng resultang −5 ang pagtatakda ng stop.
| Pagkakasunod | Kuwenta | Resulta |
|---|---|---|
| Planong lugi:target na kita | 5:10 | 1:2 |
| Target na kita:planong lugi | 10:5 | 2:1 |
| Target na kita÷planong lugi | 10÷5 | 2 |
Ang target na kita ay posibleng resulta kapag umabot ang presyo sa itinakdang level, hindi expected value na kinakalkula gamit ang posibilidad ng bawat resulta. Puwedeng lumaki ang kita:lugi kapag inilayo ang target, pero hindi nito ibinibigay ang tsansang maabot iyon, aktuwal na fill o mga gastos. Hindi sapat ang mas malaking ratio para sabihing mas magandang trade o mas bagay ito sa iyo.
Hindi garantisadong loss limit ang stop price
Sa mga paliwanag tungkol sa US stocks, nagiging market order ang stop order kapag na-trigger. Puwedeng malayo sa stop price ang aktuwal na fill. May dagdag na price condition ang stop-limit order, pero posible ring hindi ito ma-fill. Magkakaiba rin ang trigger at available na order type sa bawat firm. Hindi ito patunay na may ganoong feature ang lahat ng forex service o prediction market.
| Bagay | Ano ang sinasabi nito | Ano ang hindi nito ginagarantiya |
|---|---|---|
| Planong stop sa 95 | Reference para sa agwat na 5 | Fill sa 95 o maximum na luging 5 |
| Stop order sa US stocks | Trigger para sa market order | Pinal na fill price |
| Stop-limit sa US stocks | Trigger at limit-price condition | Na siguradong ma-fill ang order |
Puwedeng malaktawan ang mga presyo sa gitna kapag may price gap. Ipinapakita ng lumang CFD booklet ng ASIC kung paano maaaring mas masama ang fill o walang fill, depende sa order. Mekanismo lang sa CFD ang halimbawang iyon, hindi patunay ng kasalukuyang batas sa Australia, proteksiyon ngayon o availability sa buong mundo.
Ihiwalay ang unit, position at account percentage
Ang planong luging 5 bawat unit ay hindi awtomatikong 5% ng account. Para sa q na magkakaparehong unit, 5q ang planong halaga. Kung A ang netong halaga ng account at A>0, 5q/A ang fraction para sa position na iyon. Hiwalay na kuwenta lang ito para sa isang position, hindi kabuuang pagsusuri sa risk ng account o payo kung ilang unit ang hawakan.
Hindi kasama ang fees, spread, slippage, buwis, at gastos sa financing o paghiram. Nakadepende ang tunay na netong resulta sa aktuwal na gastos at fill. Kaya hindi sapat na threshold para sa totoong strategy ang break-even win rate ng modelong walang gastos.
Kailan lang tama ang 33⅓% na break-even?
Para lang sa bahaging ito, ipagpalagay na dalawa lang ang posibleng resulta: +10 o −5, walang gastos at eksakto ang fill. Kung p ang ipinapalagay na posibilidad ng +10, 1−p ang posibilidad ng −5. Ang expected value ay suma ng bawat resulta na minumultiply sa posibilidad nito. Ibinibigay bilang palagay ang p; hindi ito nakukuha sa ratio.
EV = 10p − 5(1 − p) = 15p − 5
| Ipinapalagay na posibilidad ng +10 | Expected value bawat unit |
|---|---|
| 1/3 = 33⅓% | 0 |
| 40% | 0.4 × 10 − 0.6 × 5 = +1 |
| 20% | 0.2 × 10 − 0.8 × 5 = −2 |
Para maging zero ang expected value, p=5÷(10+5)=1/3, o eksaktong 33⅓%. Ipinapalagay lang ang 40% at 20% sa table para maikumpara, hindi mga nasukat na win rate. Kahit +1 ang expected value sa palagay na 40%, puwede pa ring matalo; walang siguradong kita sa isang subok o sa takdang bilang ng subok. Mag-iiba ang modelo kapag iba ang fill, gastos o posibleng resulta.
Magkakaiba ang paraan ng pagkalugi ng mga produkto
Mahalaga rin ang uri ng produkto. Sa US securities margin, ang paghiram para bumili ng securities ay puwedeng magdulot ng luging mas malaki sa unang cash at mag-iwan ng utang. Sa uncovered stock short, theoretically walang hanggan ang posibleng pagkalugi habang tumataas ang presyo. Hindi ito ibig sabihing ganoon ang lahat ng produktong tinatawag na short o lahat ng event contract.
May sariling payout, collateral at cost rules ang event contract, bukod sa entry–stop–target worksheet na ito. Hindi rin tinutukoy ng artikulo kung legal kang puwedeng sumali. Kapag hindi pa malinaw ang mekanismo at mga palagay, valid ding piliing huwag mag-trade.
Para sa hiwalay na mekanismo ng event contracts, basahin: Mga order at actual fills sa prediction market · Presyo at payout ng event contract · Mga bayarin at buong gastos ng trade
Mga karaniwang tanong
Sapat ba ang 33% na win rate kapag 1:2 ang ratio?
Hindi sa eksaktong modelong +10 at −5 lang ang resulta, walang gastos at eksakto ang fill. Ang break-even ay 1/3=33⅓%, hindi 33%. Sa eksaktong p na 33%, 0.33×10−0.67×5=−0.05 bawat unit ang expected value. Hindi ito forecast o garantisadong patakaran sa pagkita; iba ang kuwenta kapag may gastos o ibang fill.
Pareho ba ang 1:2 at 2:1?
Kung binaligtad din ang mga label, oo: lugi:kita na 1:2 at kita:lugi na 2:1 ay puwedeng parehong plano. Kung pareho ang pagkakasunod ng label, magkaiba ang planong inilalarawan nila.
May pinakamagandang risk-reward ratio ba?
Hindi iyon matutukoy ng kuwentang ito. Hindi ipinapakita ng mas mataas na target ang posibilidad na maabot ito, ang mga gastos o ang execution risk. Walang inirerekomendang fixed account percentage, position size o leverage dito.
Mga sanggunian at saklaw
Sinuri ang mga sanggunian noong 17 Oktubre 2026. Neutral na unit at mga hipotetikal na halaga ang gamit. Saklaw lang ng stock at CFD references ang kani-kanilang mekanismo, hindi pandaigdigang batas o feature ng isang service.
- FINRA: Stop orders at fill risk sa pabago-bagong market
- SEC Office of Investor Education and Assistance / Investor.gov: Bulletin tungkol sa stock stop, stop-limit at trailing stop
- SEC Office of Investor Education and Assistance / Investor.gov: Stock short selling at posibleng lugi
- SEC Office of Investor Education and Advocacy / Investor.gov: Securities margin account at panganib ng paghiram
- CME Group: Position amount at account fraction (hindi ginagamit ang 2% rule bilang rekomendasyon)
- OpenStax: Depinisyon ng discrete expected value
- Australian Securities and Investments Commission / MoneySmart: Price-gap mechanism sa lumang CFD booklet
Naglalathala ang HypaForecast ng educational guides at nagpapatakbo ng prediction market. Paliwanag sa kuwenta at limitasyon ang artikulong ito, hindi rekomendasyon ng transaksiyon o pasiya kung puwede kang sumali.
Ibahagi ang gabay